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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 314.00 | 1 508.00 | 387 806.00 | 389 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 227.00 | 1 508.00 | 435 719.00 | 437 227.00 |
CU Autres participations | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DH Report à nouveau | | -23 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 48 792.00 | | 41 209.00 |
DK Provisions réglementées | 25 640.00 | 17 948.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 231 692.00 | 182 791.00 | | 231 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 254.00 | 1 477.00 | | 1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 464.00 | 219 184.00 | | 176 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 11 546.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 901.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 27 804.00 | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | | -2 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 027.00 | 259 319.00 | | 204 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 719.00 | 442 111.00 | | 435 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 7 786.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | -5 647.00 | | -7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 626.00 | -14 370.00 | | -10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 604.00 | 130 101.00 | | 145 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 395.00 | 81 309.00 | | 104 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 209.00 | 48 792.00 | | 41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 314.00 | | | 389 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 314.00 | | | 389 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 223.00 | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 223.00 | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 464.00 | 43 271.00 | 133 193.00 | 176 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 027.00 | 70 834.00 | 133 193.00 | 204 027.00 |