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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 314.00 | 1 508.00 | 387 806.00 | 389 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 907.00 | 1 508.00 | 438 400.00 | 439 907.00 |
CU Autres participations | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 303.00 | 1 242.00 | | 3 303.00 |
DG Autres réserves | 62 750.00 | 23 601.00 | | 62 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | 41 209.00 | | 36 104.00 |
DK Provisions réglementées | 33 331.00 | 25 640.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 275 488.00 | 231 692.00 | | 275 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 025.00 | 1 254.00 | | 1 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 193.00 | 176 464.00 | | 133 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546.00 | 6 546.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 964.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | 17 799.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 911.00 | 204 027.00 | | 162 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 400.00 | 435 719.00 | | 438 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 7 692.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | -7 692.00 | | -8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 994.00 | -10 626.00 | | -9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 101.00 | 145 604.00 | | 136 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 997.00 | 104 395.00 | | 99 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | 41 209.00 | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 314.00 | | | 389 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 314.00 | | | 389 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 193.00 | 43 830.00 | 89 363.00 | 133 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 911.00 | 73 548.00 | 89 363.00 | 162 911.00 |