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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 090.00 | 10 847.00 | 31 243.00 | 42 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 575.00 | 55 782.00 | 299 792.00 | 355 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 741.00 | 66 629.00 | 531 112.00 | 597 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BZ Autres créances | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CF Disponibilités | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 258.00 | 66 629.00 | 728 629.00 | 795 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 414.00 | | | -64 414.00 |
DL TOTAL (I) | -54 414.00 | | | -54 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 461.00 | | | 456 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 043.00 | | | 783 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 629.00 | | | 728 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 693.00 | | | 324 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 597 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 397 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 811.00 | 1 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 811.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 555.00 | 26 745.00 | 76 810.00 | 103 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 461.00 | 75 220.00 | 293 465.00 | 456 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 998.00 | | | 606 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 743.00 | 324 693.00 | 370 275.00 | 782 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
ST Autres comptes | 168 557.00 | | | 168 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 228.00 | | | 209 228.00 |