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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 167.00 | 36 724.00 | 7 443.00 | 44 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 819.00 | 331 972.00 | 243 847.00 | 575 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 078.00 | 368 697.00 | 451 381.00 | 820 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 564.00 | | 134 564.00 | 134 564.00 |
BZ Autres créances | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CF Disponibilités | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 247.00 | | 241 247.00 | 241 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 324.00 | 368 697.00 | 692 628.00 | 1 061 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 772.00 | | | -36 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
DL TOTAL (I) | -30 341.00 | | | -30 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 588.00 | | | 390 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 604.00 | | | 253 604.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 968.00 | | | 722 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 628.00 | | | 692 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 196.00 | | | 469 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 324.00 | | 117 143.00 | 763 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 389.00 | 820 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 389.00 | 619 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 247.00 | | 117 128.00 | 563 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 15.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 160.00 | 124 071.00 | 47 534.00 | 292 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 160.00 | 124 071.00 | 47 534.00 | 292 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 588.00 | 136 815.00 | 253 772.00 | 390 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 087.00 | 201 087.00 | | 201 087.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 968.00 | 469 196.00 | 253 772.00 | 722 968.00 |