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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 806.00 | 41 490.00 | 7 316.00 | 48 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 603.00 | 389 752.00 | 238 851.00 | 628 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 143.00 | 431 242.00 | 492 901.00 | 924 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
BZ Autres créances | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 204.00 | | 414 204.00 | 414 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 347.00 | 431 242.00 | 907 105.00 | 1 338 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 341.00 | | | -40 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
DL TOTAL (I) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 015.00 | | | 433 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 792.00 | | | 261 792.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 291.00 | | | 857 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 105.00 | | | 907 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 025.00 | | | 600 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 078.00 | | 157 765.00 | 820 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 700.00 | 924 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 700.00 | 724 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 986.00 | | 157 765.00 | 619 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 697.00 | 116 245.00 | 53 700.00 | 368 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 697.00 | 116 245.00 | 53 700.00 | 368 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 613.00 | 160 534.00 | 254 079.00 | 414 613.00 |
VI Groupe et associés | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 304.00 | 188 304.00 | | 188 304.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 104.00 | 600 025.00 | 254 079.00 | 854 104.00 |