| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 270.00 | 32 460.00 | 9 810.00 | 42 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 976.00 | 259 700.00 | 261 276.00 | 520 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 323.00 | 292 160.00 | 471 163.00 | 763 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BZ Autres créances | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CF Disponibilités | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 634.00 | | 186 634.00 | 186 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 957.00 | 292 160.00 | 657 797.00 | 949 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 856.00 | | | -68 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | -26 772.00 | | | -26 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 118.00 | | | 413 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 569.00 | | | 684 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 797.00 | | | 657 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 038.00 | | | 369 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 277.00 | | 82 947.00 | 684 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 763 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 563 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 201.00 | | 82 947.00 | 484 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 087.00 | 114 973.00 | 3 900.00 | 181 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 087.00 | 114 973.00 | 3 900.00 | 181 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 776.00 | 27 470.00 | 22 307.00 | 49 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UX Autres créances clients | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 118.00 | 120 379.00 | 292 739.00 | 413 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 083.00 | 369 038.00 | 315 045.00 | 684 083.00 |