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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 205.00 | 52.00 | 23 153.00 | 23 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 885.00 | 37 612.00 | 19 273.00 | 56 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 427.00 | 453 496.00 | 193 932.00 | 647 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 608.00 | 491 159.00 | 436 449.00 | 927 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 055.00 | | 332 055.00 | 332 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 663.00 | 491 159.00 | 768 504.00 | 1 259 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DL TOTAL (I) | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 079.00 | | | 254 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 817.00 | | | 263 817.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 600.00 | | | 647 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 504.00 | | | 768 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 634.00 | | | 545 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 144.00 | | 113 461.00 | 924 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 353.00 | 55 642.00 | 927 609.00 | 54 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 353.00 | 55 642.00 | 727 518.00 | 54 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 052.00 | | 113 461.00 | 724 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 242.00 | 115 559.00 | 55 642.00 | 431 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 242.00 | 115 559.00 | 55 642.00 | 431 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 079.00 | 152 549.00 | 101 530.00 | 254 079.00 |
VI Groupe et associés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 164.00 | 545 634.00 | 101 530.00 | 647 164.00 |