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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 25 881.00 | 16 889.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 430.00 | 155 206.00 | 286 223.00 | 441 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 276.00 | 181 087.00 | 503 189.00 | 684 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
BZ Autres créances | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CF Disponibilités | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 337.00 | 181 087.00 | 708 250.00 | 889 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 414.00 | | | -64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | -58 856.00 | | | -58 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 398.00 | | | 453 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
EA Autres dettes | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 106.00 | | | 767 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 250.00 | | | 708 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 817.00 | | | 366 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 741.00 | | 91 936.00 | 597 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 684 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 484 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 665.00 | | 91 936.00 | 397 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 629.00 | 116 685.00 | 2 226.00 | 66 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 629.00 | 116 685.00 | 2 226.00 | 66 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 810.00 | 27 034.00 | 49 776.00 | 76 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
UX Autres créances clients | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 398.00 | 102 885.00 | 331 493.00 | 453 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 106.00 | 366 817.00 | 381 269.00 | 767 106.00 |