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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 368.00 | 2 582.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 731.00 | 1 155.00 | 23 576.00 | 24 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 994.00 | 4 217.00 | 10 777.00 | 14 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 901.00 | | 1 074 901.00 | 1 074 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 999.00 | 5 740.00 | 1 112 259.00 | 1 117 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 175.00 | | 195 175.00 | 195 175.00 |
BZ Autres créances | 162 364.00 | | 162 364.00 | 162 364.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 171.00 | 5 740.00 | 1 496 431.00 | 1 502 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 084.00 | | | -76 084.00 |
DL TOTAL (I) | 423 916.00 | | | 423 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 551.00 | | | 320 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 540.00 | | | 707 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 515.00 | | | 1 072 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 431.00 | | | 1 496 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 515.00 | | | 1 072 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 146.00 | | 614 146.00 | 614 146.00 |
FG Production vendue services | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 469.00 | | 622 469.00 | 622 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 264.00 | | | 644 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 348.00 | | | 720 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 084.00 | | | -76 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 117 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 740.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 540.00 | 707 540.00 | | 707 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
VB T. V. A. | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 320 551.00 | 320 551.00 | | 320 551.00 |
VP Divers | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 530.00 | 368 530.00 | | 368 530.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 515.00 | 1 072 515.00 | | 1 072 515.00 |