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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 113.00 | 34 755.00 | 4 358.00 | 39 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 676.00 | 217 041.00 | 482 635.00 | 699 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759 087.00 | 735 216.00 | 4 023 871.00 | 4 759 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 896.00 | 987 011.00 | 4 517 884.00 | 5 504 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CF Disponibilités | 640 987.00 | | 640 987.00 | 640 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 505.00 | | 734 505.00 | 734 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 401.00 | 987 011.00 | 5 252 389.00 | 6 239 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 500 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 696.00 | -439 254.00 | | 20 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 113.00 | 34 950.00 | | 208 113.00 |
DL TOTAL (I) | 303 809.00 | 95 696.00 | | 303 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385 159.00 | 4 693 112.00 | | 4 385 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 214 262.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 526.00 | 166 376.00 | | 161 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 756.00 | 245 500.00 | | 201 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 160.00 | 119 355.00 | | 180 160.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 2 604.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 714.00 | 5 441 209.00 | | 4 929 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 389.00 | 5 536 905.00 | | 5 252 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 681.00 | 1 086 534.00 | | 887 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 371.00 | | 3 377 371.00 | 3 377 371.00 |
FG Production vendue services | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 446.00 | | 3 508 446.00 | 3 508 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 838.00 | 69 701.00 | | 16 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 278.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | 3 311.00 | | 1 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 811.00 | 24 556.00 | | 21 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | 1 423.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 493.00 | 25 979.00 | | 22 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 331.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 807.00 | 1 423.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 2 754.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 555.00 | 23 225.00 | | 17 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 289.00 | 12 917.00 | | 19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 474.00 | 3 024 023.00 | | 3 548 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 361.00 | 2 989 073.00 | | 3 340 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 113.00 | 34 950.00 | | 208 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 028.00 | | 89 377.00 | 5 428 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | 10 182.00 | 5 504 896.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 39 113.00 | 2 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 5 458 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | 5 818.00 | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 883.00 | | 78 379.00 | 5 389 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 5 180.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 755.00 | 333 632.00 | 5 375.00 | 658 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 409.00 | 5 346.00 | | 29 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 346.00 | 328 286.00 | 5 375.00 | 629 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 756.00 | 201 756.00 | | 201 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385 159.00 | 343 126.00 | 1 410 709.00 | 4 385 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 389.00 | | | 307 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 188.00 | 726 155.00 | 1 410 709.00 | 4 768 188.00 |