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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 295.00 | 15 272.00 | 18 023.00 | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 374.00 | 42 497.00 | 618 877.00 | 661 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683 239.00 | 224 443.00 | 4 458 796.00 | 4 683 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 853.00 | 282 212.00 | 5 098 641.00 | 5 380 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 311 149.00 | | 311 149.00 | 311 149.00 |
CF Disponibilités | 291 078.00 | | 291 078.00 | 291 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 750.00 | 282 212.00 | 5 782 538.00 | 6 064 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 084.00 | | | -76 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 170.00 | -76 084.00 | | -363 170.00 |
DL TOTAL (I) | 60 746.00 | 423 916.00 | | 60 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871 746.00 | 84.00 | | 4 871 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 956.00 | 320 551.00 | | 359 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 453.00 | 707 540.00 | | 306 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 214.00 | 44 340.00 | | 84 214.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 793.00 | 1 072 515.00 | | 5 721 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 538.00 | 1 496 431.00 | | 5 782 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 036.00 | 1 072 515.00 | | 1 034 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 161.00 | | 1 470 161.00 | 1 470 161.00 |
FG Production vendue services | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 156.00 | | 1 492 156.00 | 1 492 156.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 472.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 494.00 | 17 883.00 | | 32 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 904.00 | | | 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 72.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 72.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 365.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 2 365.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | -2 293.00 | | 4 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 160.00 | 644 264.00 | | 1 530 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 330.00 | 720 348.00 | | 1 893 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 170.00 | -76 084.00 | | -363 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 999.00 | | 5 337 755.00 | 1 117 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 901.00 | | 5 380 853.00 | 1 074 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 901.00 | | 5 344 613.00 | 1 074 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 30 345.00 | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 626.00 | | 5 304 888.00 | 1 114 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 2 522.00 | 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 074 901.00 | | | 1 074 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 276 472.00 | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 14 904.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 261 568.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 453.00 | 306 453.00 | | 306 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VB T. V. A. | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 871 746.00 | 183 989.00 | 1 367 380.00 | 4 871 746.00 |
VI Groupe et associés | 359 956.00 | 359 956.00 | | 359 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 866 677.00 | | | 4 866 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VP Divers | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 179.00 | 353 179.00 | | 353 179.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 710.00 | 941 953.00 | 1 367 380.00 | 5 629 710.00 |