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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 498.00 | 53 087.00 | 1 412.00 | 54 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 883.00 | 315 928.00 | 389 956.00 | 705 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771 201.00 | 1 060 779.00 | 3 710 421.00 | 4 771 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 822.00 | 1 429 794.00 | 4 106 028.00 | 5 535 822.00 |
BT Marchandises | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CF Disponibilités | 427 813.00 | | 427 813.00 | 427 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 762.00 | | 573 762.00 | 573 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 584.00 | 1 429 794.00 | 4 679 791.00 | 6 109 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 309.00 | 20 696.00 | | 221 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 524.00 | 208 113.00 | | -303 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564.00 | 303 809.00 | | 1 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 442.00 | 18 866.00 | | 3 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 442.00 | 18 866.00 | | 3 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 237.00 | 4 385 159.00 | | 4 157 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 901.00 | 161 526.00 | | 301 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 669.00 | 201 756.00 | | 155 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 180 160.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 913.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 785.00 | 4 929 714.00 | | 4 674 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 791.00 | 5 252 389.00 | | 4 679 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 785.00 | 887 681.00 | | 574 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 426 065.00 | | 2 426 065.00 | 2 426 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 065.00 | | 2 426 065.00 | 2 426 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 900.00 | 16 838.00 | | 42 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282.00 | 1 451.00 | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 21 811.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 682.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 22 493.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 131.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 4 807.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 4 938.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 17 555.00 | | -324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 685.00 | 19 289.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 753.00 | 3 548 474.00 | | 2 497 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 276.00 | 3 340 361.00 | | 2 801 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 524.00 | 208 113.00 | | -303 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 896.00 | | 46 691.00 | 5 504 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 5 535 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 5 477 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 113.00 | | 15 385.00 | 39 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 763.00 | | 27 576.00 | 5 458 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 3 730.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 012.00 | 451 990.00 | 9 208.00 | 987 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 755.00 | 18 332.00 | | 34 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 257.00 | 433 658.00 | 9 208.00 | 952 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VB T. V. A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157 237.00 | 359 138.00 | 1 408 421.00 | 4 157 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 853.00 | 97 613.00 | 4 240.00 | 101 853.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 883.00 | 574 784.00 | 1 408 421.00 | 4 372 883.00 |