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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 583.00 | 401 227.00 | 309 356.00 | 710 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772 231.00 | 1 311 833.00 | 3 460 398.00 | 4 772 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 652.00 | 1 767 558.00 | 3 780 094.00 | 5 547 652.00 |
BT Marchandises | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BZ Autres créances | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
CF Disponibilités | 452 001.00 | | 452 001.00 | 452 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 038.00 | | 697 038.00 | 697 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 690.00 | 1 767 558.00 | 4 477 132.00 | 6 244 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 214.00 | | | -82 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 126.00 | | | -34 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | -32 546.00 | | | -32 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 750.00 | | | 2 580 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 200.00 | | | 1 200 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 355.00 | | | 400 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 653.00 | | | 4 506 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 132.00 | | | 4 477 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 579.00 | | | 1 834 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 664.00 | | 2 038 664.00 | 2 038 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 664.00 | | 2 038 664.00 | 2 038 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 423.00 | | | 2 245 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 549.00 | | | 2 279 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 126.00 | | | -34 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 822.00 | | 12 830.00 | 5 535 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 547 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 482 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477 084.00 | | 5 730.00 | 5 477 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 7 100.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 794.00 | 337 765.00 | | 1 429 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 087.00 | 1 412.00 | | 53 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 707.00 | 336 353.00 | | 1 376 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580 750.00 | 309 032.00 | 1 139 131.00 | 2 580 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 816.00 | 177 476.00 | 10 340.00 | 187 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 298.00 | 1 834 580.00 | 1 139 131.00 | 4 106 298.00 |