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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 295.00 | 29 409.00 | 3 886.00 | 33 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 254.00 | 134 061.00 | 549 193.00 | 683 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706 629.00 | 495 285.00 | 4 211 344.00 | 4 706 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 028.00 | 658 755.00 | 4 769 273.00 | 5 428 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BZ Autres créances | 127 231.00 | | 127 231.00 | 127 231.00 |
CF Disponibilités | 560 648.00 | | 560 648.00 | 560 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 633.00 | | 767 633.00 | 767 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 660.00 | 658 755.00 | 5 536 905.00 | 6 195 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 254.00 | -76 084.00 | | -439 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 950.00 | -363 170.00 | | 34 950.00 |
DL TOTAL (I) | 95 696.00 | 60 746.00 | | 95 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693 112.00 | 4 871 746.00 | | 4 693 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 262.00 | 359 956.00 | | 214 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 376.00 | 92 083.00 | | 166 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 500.00 | 306 453.00 | | 245 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 355.00 | 84 214.00 | | 119 355.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 7 341.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 209.00 | 5 721 793.00 | | 5 441 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 905.00 | 5 782 538.00 | | 5 536 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 534.00 | 1 034 036.00 | | 1 086 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 218.00 | | 2 867 218.00 | 2 867 218.00 |
FG Production vendue services | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 628.00 | | 2 927 628.00 | 2 927 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 701.00 | 32 494.00 | | 69 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 278.00 | 904.00 | | 1 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 556.00 | 5 496.00 | | 24 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 979.00 | 5 496.00 | | 25 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 090.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 1 090.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 225.00 | 4 406.00 | | 23 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 917.00 | 14 874.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 023.00 | 1 530 160.00 | | 3 024 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 073.00 | 1 893 330.00 | | 2 989 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 950.00 | -363 170.00 | | 34 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 853.00 | | 48 598.00 | 5 380 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423.00 | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 5 428 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 389 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 295.00 | | 2 327.00 | 33 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 613.00 | | 45 270.00 | 5 344 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 1 000.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 212.00 | 376 543.00 | | 282 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 272.00 | 14 137.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 940.00 | 362 406.00 | | 266 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VB T. V. A. | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693 112.00 | 338 436.00 | 1 391 105.00 | 4 693 112.00 |
VI Groupe et associés | 214 262.00 | 214 262.00 | | 214 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VP Divers | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 326.00 | 170 326.00 | | 170 326.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 834.00 | 920 158.00 | 1 391 105.00 | 5 274 834.00 |