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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 4 840.00 | 20 169.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 10 116.00 | 61 685.00 | 71 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 012.00 | 18 157.00 | 81 854.00 | 100 012.00 |
BT Marchandises | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 151.00 | | 542 151.00 | 542 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 163.00 | 18 157.00 | 624 005.00 | 642 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DL TOTAL (I) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 728.00 | | | 542 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 005.00 | | | 624 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 327.00 | | | 486 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 908.00 | | 3 670 908.00 | 3 670 908.00 |
FG Production vendue services | | 8 163.00 | 8 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 908.00 | 8 163.00 | 3 679 072.00 | 3 670 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 959.00 | | | 3 721 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 682.00 | | | 3 655 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 553.00 | 316 553.00 | | 316 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 242 746.00 | | | 242 746.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 283.00 | 111 882.00 | 56 400.00 | 168 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 297.00 | 245 297.00 | | 245 297.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 728.00 | 486 327.00 | 56 400.00 | 542 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
ST Autres comptes | 202 409.00 | | | 202 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 904.00 | | | 247 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 024.00 | | | 272 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 192.00 | | | 384 192.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |