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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 14 844.00 | 10 165.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 30 466.00 | 41 335.00 | 71 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 012.00 | 48 511.00 | 51 500.00 | 100 012.00 |
BT Marchandises | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 395.00 | 13 239.00 | 326 155.00 | 339 395.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 141.00 | 13 239.00 | 578 902.00 | 592 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 154.00 | 61 751.00 | 630 402.00 | 692 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 318.00 | | | 325 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 921.00 | | | 417 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 402.00 | | | 630 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 334.00 | 15 176.00 | | 33 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 15 176.00 | | 30 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 10 560.00 | | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 10 560.00 | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 10 560.00 | | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 325 427.00 | 325 427.00 | | 325 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 476.00 | 18 322.00 | 20 154.00 | 38 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 853.00 | 364 853.00 | | 364 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 921.00 | 397 767.00 | 20 154.00 | 417 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
ST Autres comptes | 286 895.00 | | | 286 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 145.00 | | | 309 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 156.00 | | | 477 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |