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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 151.00 | 25 020.00 | 2 130.00 | 27 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 497.00 | 40 941.00 | 21 556.00 | 62 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 848.00 | 69 161.00 | 23 686.00 | 92 848.00 |
BT Marchandises | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 295.00 | 33 316.00 | 354 979.00 | 388 295.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 510 068.00 | | 510 068.00 | 510 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 450.00 | 33 316.00 | 1 043 133.00 | 1 076 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 298.00 | 102 477.00 | 1 066 820.00 | 1 169 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
DH Report à nouveau | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 024.00 | | | 351 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 562.00 | | | 423 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 398.00 | | | 824 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 820.00 | | | 1 066 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 398.00 | | | 824 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 192.00 | | 2 656.00 | 90 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | | 2 656.00 | 86 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 095.00 | 6 065.00 | | 63 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | 6 065.00 | | 59 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 621.00 | 2 390.00 | 2 695.00 | 33 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 621.00 | 2 390.00 | 2 695.00 | 33 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 621.00 | 2 390.00 | 2 695.00 | 33 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 562.00 | 423 562.00 | | 423 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 353 147.00 | 353 147.00 | | 353 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 792.00 | 404 792.00 | | 404 792.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 398.00 | 824 398.00 | | 824 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
ST Autres comptes | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 630.00 | | | 278 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 423.00 | | | 314 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 588.00 | | | 521 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |