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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 19 846.00 | 5 163.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 28 884.00 | 33 097.00 | 61 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 192.00 | 51 931.00 | 38 261.00 | 90 192.00 |
BT Marchandises | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 697.00 | 10 041.00 | 388 655.00 | 398 697.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 644.00 | 10 041.00 | 653 602.00 | 663 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 836.00 | 61 972.00 | 691 863.00 | 753 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 656.00 | | | 392 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 784.00 | | | 459 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 863.00 | | | 691 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 012.00 | | 980.00 | 100 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 90 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 86 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 812.00 | | 980.00 | 96 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 511.00 | 12 367.00 | 8 947.00 | 48 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 12 367.00 | 8 947.00 | 45 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 239.00 | | 3 198.00 | 13 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 239.00 | | 3 198.00 | 13 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 239.00 | | 3 198.00 | 13 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 656.00 | 392 656.00 | | 392 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UX Autres créances clients | 388 103.00 | 388 103.00 | | 388 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 18 613.00 | 1 563.00 | 20 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 847.00 | 415 847.00 | | 415 847.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 784.00 | 458 220.00 | 1 563.00 | 459 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
ST Autres comptes | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 154.00 | | | 287 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 378.00 | | | 316 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 093.00 | | | 494 093.00 |