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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 24 848.00 | 161.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 35 047.00 | 26 935.00 | 61 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 192.00 | 63 095.00 | 27 096.00 | 90 192.00 |
BT Marchandises | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 349.00 | 33 621.00 | 287 727.00 | 321 349.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 449 236.00 | | 449 236.00 | 449 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 874.00 | 33 621.00 | 933 252.00 | 966 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 066.00 | 96 717.00 | 960 348.00 | 1 057 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 399.00 | | | 352 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 253.00 | | | 323 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 981.00 | | | 731 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 348.00 | | | 960 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 981.00 | | | 731 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 931.00 | 11 164.00 | | 51 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 731.00 | 11 164.00 | | 48 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 041.00 | 28 558.00 | 4 978.00 | 10 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 041.00 | 28 558.00 | 4 978.00 | 10 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | 28 558.00 | 4 978.00 | 10 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 558.00 | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 253.00 | 323 253.00 | | 323 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UX Autres créances clients | 285 878.00 | 285 878.00 | | 285 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 563.00 | 351 563.00 | | 351 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 157.00 | 337 157.00 | | 337 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 981.00 | 731 981.00 | | 731 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
ST Autres comptes | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 574.00 | | | 251 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 659.00 | | | 425 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |