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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 9 842.00 | 15 167.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 20 291.00 | 51 510.00 | 71 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 012.00 | 33 334.00 | 66 677.00 | 100 012.00 |
BT Marchandises | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 818.00 | 2 678.00 | 272 140.00 | 274 818.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CF Disponibilités | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 075.00 | 2 678.00 | 563 396.00 | 566 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 087.00 | 36 013.00 | 630 073.00 | 666 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
DL TOTAL (I) | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 618.00 | | | 490 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 073.00 | | | 630 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 186.00 | | | 452 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 236.00 | | 3 976 236.00 | 3 976 236.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | 10 550.00 | 11 330.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 016.00 | 10 550.00 | 3 987 567.00 | 3 977 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 354.00 | | | 4 012 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 176.00 | | | 3 954 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 157.00 | 15 176.00 | | 18 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 15 176.00 | | 14 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 490.00 | 367 490.00 | | 367 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 271 992.00 | | | 271 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 216.00 | 36 785.00 | 38 431.00 | 75 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 663.00 | 302 663.00 | | 302 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 618.00 | 452 186.00 | 38 431.00 | 490 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
ST Autres comptes | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 601.00 | | | 286 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 737.00 | | | 429 737.00 |