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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 395.00 | 2 469.00 | 2 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 022.00 | 395.00 | 1 324 626.00 | 1 325 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 680.00 | | 409 680.00 | 409 680.00 |
BZ Autres créances | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CF Disponibilités | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 096.00 | | 505 096.00 | 505 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 117.00 | 395.00 | 1 829 722.00 | 1 830 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
DH Report à nouveau | -32 877.00 | | | -32 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | -32 877.00 | | 40 317.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | 20.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 296 770.00 | 252 853.00 | | 296 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 585.00 | 906 343.00 | | 772 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 255.00 | 98 000.00 | | 591 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 900.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 775.00 | 2 714.00 | | 122 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402.00 | 11 160.00 | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 952.00 | 1 019 117.00 | | 1 532 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 722.00 | 1 271 970.00 | | 1 829 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 725.00 | | 380 725.00 | 380 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 20.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -20.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 682.00 | 32 878.00 | | 481 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 317.00 | -32 877.00 | | 40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 3 600.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 3 600.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 050.00 | 594 050.00 | | 594 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 020.00 | 444 020.00 | | 444 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 952.00 | 880 209.00 | 507 237.00 | 1 532 952.00 |