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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 543.00 | 65 561.00 | 5 981.00 | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 2 752.00 | 1 279.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 943.00 | 68 313.00 | 1 012 630.00 | 1 080 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
BZ Autres créances | 893 148.00 | | 893 148.00 | 893 148.00 |
CF Disponibilités | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 031.00 | | 1 096 031.00 | 1 096 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 973.00 | 68 313.00 | 2 108 660.00 | 2 176 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 369.00 | | 1 005 369.00 | 1 005 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DH Report à nouveau | -83 809.00 | 7 065.00 | | -83 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 705.00 | -90 874.00 | | 246 705.00 |
DK Provisions réglementées | 14 410.00 | 28 863.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 491 587.00 | 259 335.00 | | 491 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 404 727.00 | 530 079.00 | | 404 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 106.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 511.00 | 1 065 303.00 | | 1 140 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 28 242.00 | | 29 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 847.00 | 62 836.00 | | 41 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 073.00 | 1 686 567.00 | | 1 617 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 660.00 | 1 945 902.00 | | 2 108 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 725.00 | 19 623.00 | | 894 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 388.00 | 3 911.00 | | 815 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 337.00 | 15 712.00 | | 79 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 623.00 | 238 295.00 | | 1 228 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 918.00 | 329 168.00 | | 981 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 705.00 | -90 874.00 | | 246 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 487.00 | 24 826.00 | | 43 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 714.00 | 23 848.00 | | 41 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 979.00 | | 1 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 511.00 | 1 140 511.00 | | 1 140 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 761.00 | 128 238.00 | 276 525.00 | 404 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 181.00 | 1 068 181.00 | | 1 068 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 181.00 | 1 068 181.00 | | 1 068 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 073.00 | 1 340 546.00 | 276 525.00 | 1 617 073.00 |