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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 543.00 | 41 714.00 | 29 829.00 | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 1 773.00 | 1 194.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 358.00 | 43 487.00 | 1 478 871.00 | 1 522 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 882.00 | | 290 882.00 | 290 882.00 |
BZ Autres créances | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 031.00 | | 467 031.00 | 467 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 389.00 | 43 487.00 | 1 945 902.00 | 1 989 389.00 |
CU Autres participations | 1 447 848.00 | | 1 447 848.00 | 1 447 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DH Report à nouveau | 7 065.00 | 7 440.00 | | 7 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 874.00 | 28 196.00 | | -90 874.00 |
DK Provisions réglementées | 28 863.00 | 43 325.00 | | 28 863.00 |
DL TOTAL (I) | 259 335.00 | 364 671.00 | | 259 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 186.00 | 652 804.00 | | 530 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 303.00 | 500 520.00 | | 1 065 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 32 824.00 | | 28 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 837.00 | 69 606.00 | | 62 837.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 567.00 | 1 258 204.00 | | 1 686 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 902.00 | 1 622 875.00 | | 1 945 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 840.00 | 727 325.00 | | 1 281 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 159.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -50.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -50.00 | 2 628.00 | | -50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 1 525.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 590.00 | 39 705.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 42 906.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 712.00 | -42 906.00 | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 294.00 | 596 049.00 | | 238 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 168.00 | 567 853.00 | | 329 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 873.00 | 28 196.00 | | -90 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 496.00 | | 123 685.00 | 1 399 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 1 522 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 2 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | 8 063.00 | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 225.00 | | 115 622.00 | 1 332 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 074.00 | 23 915.00 | 502.00 | 20 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 805.00 | 22 909.00 | | 18 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 006.00 | 502.00 | 1 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 325.00 | 3 590.00 | 18 053.00 | 43 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 325.00 | 3 590.00 | 18 053.00 | 43 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 590.00 | 18 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 290 882.00 | 290 882.00 | | 290 882.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VC Groupe et associés | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 079.00 | 125 352.00 | 404 727.00 | 530 079.00 |
VI Groupe et associés | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 794.00 | 450 794.00 | | 450 794.00 |
VW T.V.A. | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 567.00 | 1 281 840.00 | 404 727.00 | 1 686 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 2 674.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | 35 944.00 | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 33 424.00 | 34 485.00 | | 33 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | | | 274.00 |
YT Sous‐traitance | 15 583.00 | 37 101.00 | | 15 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 76.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 2 750.00 | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 185.00 | 144 007.00 | | 32 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 912.00 | 25 098.00 | | 8 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 719.00 | 158 407.00 | | 55 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |