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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 3 490.00 | 683.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 085.00 | 75 032.00 | 1 006 052.00 | 1 081 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 237.00 | 2 363.00 | 179 874.00 | 182 237.00 |
BZ Autres créances | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CF Disponibilités | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 825.00 | 2 363.00 | 285 461.00 | 287 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 910.00 | 77 396.00 | 1 291 514.00 | 1 368 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 369.00 | | 1 005 369.00 | 1 005 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DG Autres réserves | 81 460.00 | 122 896.00 | | 81 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 990.00 | -41 436.00 | | -51 990.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 361 751.00 | 413 741.00 | | 361 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 713.00 | 344 822.00 | | 213 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 715.00 | 503 428.00 | | 641 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 23 554.00 | | 21 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 020.00 | 47 010.00 | | 53 020.00 |
EA Autres dettes | | 52 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 763.00 | 971 069.00 | | 929 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 514.00 | 1 384 810.00 | | 1 291 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 1 739.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -2 127.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 404.00 | 115 513.00 | | 122 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 393.00 | 156 950.00 | | 174 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 989.00 | -41 438.00 | | -51 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 085.00 | | | 1 081 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 369.00 | | | 1 005 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 715.00 | 641 715.00 | | 641 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 779.00 | 134 156.00 | 79 623.00 | 213 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 763.00 | 850 140.00 | 79 623.00 | 929 763.00 |