| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 480.00 | 18 805.00 | 44 675.00 | 63 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 269.00 | 2 521.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 496.00 | 20 074.00 | 1 379 422.00 | 1 399 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 453.00 | | 243 453.00 | 243 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 949.00 | 20 074.00 | 1 622 875.00 | 1 642 949.00 |
CU Autres participations | 1 332 225.00 | | 1 332 225.00 | 1 332 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
DH Report à nouveau | 7 440.00 | -32 877.00 | | 7 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196.00 | 40 317.00 | | 28 196.00 |
DK Provisions réglementées | 43 326.00 | 3 620.00 | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 364 671.00 | 296 770.00 | | 364 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 804.00 | 772 585.00 | | 652 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 520.00 | 591 255.00 | | 500 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 40 140.00 | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | 122 775.00 | | 69 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 402.00 | | |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 2 796.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 204.00 | 1 532 952.00 | | 1 258 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 875.00 | 1 829 722.00 | | 1 622 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 325.00 | 880 209.00 | | 727 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 98.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 077.00 | | 399 077.00 | 399 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 077.00 | | 399 077.00 | 399 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 2 050.00 | | 2 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | 226.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 705.00 | 3 600.00 | | 39 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 906.00 | 3 600.00 | | 42 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 906.00 | -3 600.00 | | -42 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 049.00 | 522 000.00 | | 596 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 853.00 | 481 683.00 | | 567 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 196.00 | 40 317.00 | | 28 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 022.00 | | 74 474.00 | 1 325 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 158.00 | | 9 323.00 | 54 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 926.00 | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 000.00 | | 64 225.00 | 1 268 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 19 678.00 | | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 874.00 | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 645.00 | 121 766.00 | 530 879.00 | 652 645.00 |
VI Groupe et associés | 500 520.00 | 500 520.00 | | 500 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 830.00 | 189 830.00 | | 189 830.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 204.00 | 727 325.00 | 530 879.00 | 1 258 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 4 029.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 944.00 | 10 353.00 | | 35 944.00 |
ST Autres comptes | 34 485.00 | 47 879.00 | | 34 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 101.00 | 2 316.00 | | 37 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 876.00 | 60 743.00 | | 50 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 4 104.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 007.00 | 8 265.00 | | 144 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 098.00 | 11 597.00 | | 25 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 407.00 | 121 292.00 | | 158 407.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |