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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 543.00 | 70 604.00 | 939.00 | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 2 769.00 | 1 404.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 086.00 | 73 373.00 | 1 007 712.00 | 1 081 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
BZ Autres créances | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 098.00 | | 377 098.00 | 377 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 183.00 | 73 373.00 | 1 384 810.00 | 1 458 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 369.00 | | 1 005 369.00 | 1 005 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DG Autres réserves | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
DH Report à nouveau | | -83 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 436.00 | 246 705.00 | | -41 436.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 14 410.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 413 741.00 | 491 587.00 | | 413 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 877.00 | 404 761.00 | | 344 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 428.00 | 1 140 511.00 | | 503 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 29 955.00 | | 23 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 010.00 | 41 846.00 | | 47 010.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 069.00 | 1 617 073.00 | | 971 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 810.00 | 2 108 660.00 | | 1 384 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 894 725.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 815 388.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | 79 337.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 513.00 | 1 228 623.00 | | 115 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 949.00 | 981 918.00 | | 156 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 436.00 | 246 705.00 | | -41 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 6 018.00 | 958.00 | 68 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 561.00 | 5 043.00 | | 65 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 975.00 | 958.00 | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 628.00 | 555 628.00 | | 555 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 877.00 | 131 165.00 | 213 713.00 | 344 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 744.00 | 292 744.00 | | 292 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 744.00 | 292 744.00 | | 292 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 069.00 | 757 357.00 | 213 713.00 | 971 069.00 |