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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 967.00 | 25 033.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 416.00 | 49 579.00 | 412 837.00 | 462 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 416.00 | 54 545.00 | 437 871.00 | 492 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 914.00 | 54 545.00 | 537 369.00 | 591 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 216.00 | -1 528.00 | | -63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 135 256.00 | 198 472.00 | | 135 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 422.00 | 376.00 | | 60 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 071.00 | 1 457.00 | | 333 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 113.00 | 1 833.00 | | 402 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 369.00 | 200 305.00 | | 537 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 576.00 | | | 258 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 792.00 | 1 528.00 | | 321 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 216.00 | -1 528.00 | | -63 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 584 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 758.00 | 492 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 758.00 | 462 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 923.00 | 9 378.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 957.00 | 9 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 071.00 | 333 071.00 | | 333 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VI Groupe et associés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |