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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 967.00 | 13 033.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 835.00 | 39 244.00 | 250 590.00 | 289 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 935.00 | 56 211.00 | 263 724.00 | 319 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 733.00 | 1 341.00 | 39 393.00 | 40 733.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 588.00 | 1 341.00 | 116 247.00 | 117 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 523.00 | 57 552.00 | 379 971.00 | 437 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 807.00 | -64 744.00 | | -142 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 934.00 | -78 063.00 | | -86 934.00 |
DL TOTAL (I) | -29 741.00 | 57 193.00 | | -29 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 711.00 | 267 216.00 | | 273 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 230.00 | 170 534.00 | | 122 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 315.00 | 15 652.00 | | 13 315.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 2 103.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 712.00 | 458 805.00 | | 409 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 971.00 | 515 998.00 | | 379 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 711.00 | | | 273 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 933.00 | 329 246.00 | | 155 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 933.00 | 329 246.00 | | 155 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 933.00 | 329 246.00 | | 155 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 077.00 | 329 246.00 | | 156 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 256.00 | 540 760.00 | | 391 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 190.00 | 618 823.00 | | 478 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 934.00 | -78 063.00 | | -86 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 439.00 | | 212 717.00 | 316 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 220.00 | 319 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 220.00 | 289 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 339.00 | | 212 717.00 | 286 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 108.00 | 69 390.00 | 53 287.00 | 40 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 6 000.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 142.00 | 63 390.00 | 53 287.00 | 29 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 273 711.00 | 273 711.00 | | 273 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 726.00 | 60 017.00 | 1 709.00 | 61 726.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 712.00 | 409 712.00 | | 409 712.00 |