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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 791.00 | 31 419.00 | 1 289 372.00 | 1 320 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 891.00 | 61 419.00 | 1 289 472.00 | 1 350 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 852.00 | 1 341.00 | 805 512.00 | 806 852.00 |
BZ Autres créances | 236 649.00 | | 236 649.00 | 236 649.00 |
CF Disponibilités | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 646.00 | 1 341.00 | 1 208 306.00 | 1 209 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 537.00 | 62 760.00 | 2 497 777.00 | 2 560 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 285.00 | -290 665.00 | | -355 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 195.00 | -64 620.00 | | -56 195.00 |
DL TOTAL (I) | 188 520.00 | 244 715.00 | | 188 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 272.00 | 1 205 198.00 | | 827 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 128.00 | 27 793.00 | | 1 390 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857.00 | 3 156.00 | | 4 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 257.00 | 1 323 148.00 | | 2 309 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 777.00 | 1 567 862.00 | | 2 497 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 272.00 | | | 827 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 257.00 | | 321 257.00 | 321 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 257.00 | | 321 257.00 | 321 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572 991.00 | 188 395.00 | | 1 572 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 991.00 | 188 395.00 | | 1 572 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 294.00 | 188 395.00 | | 1 575 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 294.00 | 188 395.00 | | 1 575 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 428.00 | 385 531.00 | | 1 896 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 622.00 | 450 151.00 | | 1 952 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 195.00 | -64 620.00 | | -56 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 848.00 | | 1 769 761.00 | 1 227 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 719.00 | 1 350 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646 719.00 | 1 320 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 748.00 | | 1 769 761.00 | 1 197 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 449.00 | 58 395.00 | 71 425.00 | 74 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 967.00 | 1 033.00 | | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | 57 361.00 | 71 425.00 | 45 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 128.00 | 1 390 128.00 | | 1 390 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 805 243.00 | | | 805 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
VI Groupe et associés | 827 272.00 | 827 272.00 | | 827 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 653.00 | 1 128 944.00 | 1 709.00 | 1 130 653.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 257.00 | 2 309 257.00 | | 2 309 257.00 |