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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 967.00 | 19 033.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 339.00 | 29 142.00 | 257 197.00 | 286 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 439.00 | 40 108.00 | 276 330.00 | 316 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 668.00 | | 239 668.00 | 239 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 106.00 | 40 108.00 | 515 998.00 | 556 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 744.00 | -1 528.00 | | -64 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 063.00 | -63 216.00 | | -78 063.00 |
DL TOTAL (I) | 57 193.00 | 135 256.00 | | 57 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 216.00 | 60 422.00 | | 267 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 534.00 | 333 071.00 | | 170 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 6 772.00 | | 15 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 589.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 805.00 | 402 113.00 | | 458 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 998.00 | 537 369.00 | | 515 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 216.00 | | | 267 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 246.00 | 82 380.00 | | 329 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 246.00 | 82 380.00 | | 329 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 246.00 | 82 380.00 | | 329 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 246.00 | 82 380.00 | | 329 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 760.00 | 258 576.00 | | 540 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 823.00 | 321 792.00 | | 618 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 063.00 | -63 216.00 | | -78 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 416.00 | | 218 175.00 | 492 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 152.00 | 316 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 152.00 | 286 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 416.00 | | 218 075.00 | 462 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 545.00 | 50 470.00 | 64 907.00 | 54 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 6 000.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 579.00 | 44 470.00 | 64 907.00 | 49 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 267 216.00 | 267 216.00 | | 267 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 255.00 | 189 155.00 | 100.00 | 189 255.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 505.00 | 455 505.00 | | 455 505.00 |