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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 967.00 | 1 033.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 748.00 | 45 483.00 | 1 152 266.00 | 1 197 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 848.00 | 74 449.00 | 1 153 399.00 | 1 227 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | 1 341.00 | 18 671.00 | 20 012.00 |
BZ Autres créances | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
CF Disponibilités | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 804.00 | 1 341.00 | 414 463.00 | 415 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 652.00 | 75 790.00 | 1 567 862.00 | 1 643 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 665.00 | -229 741.00 | | -290 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 620.00 | -60 924.00 | | -64 620.00 |
DL TOTAL (I) | 244 715.00 | -90 665.00 | | 244 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 198.00 | 275 764.00 | | 1 205 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 21 426.00 | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 3 047.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | | 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 148.00 | 301 125.00 | | 1 323 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 862.00 | 210 460.00 | | 1 567 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205 198.00 | | | 1 205 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 033.00 | | 196 033.00 | 196 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 033.00 | | 196 033.00 | 196 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395.00 | 717 688.00 | | 188 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 395.00 | 717 688.00 | | 188 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 395.00 | 717 688.00 | | 188 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 395.00 | 717 688.00 | | 188 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 531.00 | 824 579.00 | | 385 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 151.00 | 885 503.00 | | 450 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 620.00 | -60 924.00 | | -64 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 855.00 | | 1 237 385.00 | 184 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 391.00 | 1 227 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 391.00 | 1 197 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 755.00 | | 1 237 385.00 | 154 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 953.00 | 44 493.00 | 5 996.00 | 35 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 967.00 | 6 000.00 | | 22 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 38 493.00 | 5 996.00 | 12 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 198 889.00 | 198 889.00 | | 198 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 198.00 | 1 205 198.00 | | 1 205 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 387.00 | 304 678.00 | 1 709.00 | 306 387.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 148.00 | 1 323 148.00 | | 1 323 148.00 |