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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 967.00 | 7 033.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 755.00 | 12 986.00 | 141 769.00 | 154 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 855.00 | 35 953.00 | 148 902.00 | 184 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 874.00 | 1 341.00 | 36 533.00 | 37 874.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 899.00 | 1 341.00 | 61 558.00 | 62 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 753.00 | 37 293.00 | 210 460.00 | 247 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 741.00 | -142 807.00 | | -229 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 924.00 | -86 934.00 | | -60 924.00 |
DL TOTAL (I) | -90 665.00 | -29 741.00 | | -90 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 764.00 | 273 711.00 | | 275 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 122 230.00 | | 21 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047.00 | 13 315.00 | | 3 047.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 456.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 125.00 | 409 712.00 | | 301 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 460.00 | 379 971.00 | | 210 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | -954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 688.00 | 155 933.00 | | 717 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 688.00 | 155 933.00 | | 717 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 688.00 | 155 933.00 | | 717 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 688.00 | 156 077.00 | | 717 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 579.00 | 391 256.00 | | 824 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 503.00 | 478 190.00 | | 885 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 924.00 | -86 934.00 | | -60 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 935.00 | | 639 008.00 | 319 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 088.00 | 184 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 088.00 | 154 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 835.00 | | 639 008.00 | 289 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211.00 | 36 141.00 | 56 400.00 | 56 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 6 000.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 30 141.00 | 56 400.00 | 39 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 247.00 | 39 538.00 | 1 709.00 | 41 247.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |