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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 222.00 | 7 153.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 375.00 | 222.00 | 727 153.00 | 727 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BZ Autres créances | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
CF Disponibilités | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 487.00 | | 359 487.00 | 359 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 862.00 | 222.00 | 1 086 640.00 | 1 086 862.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 733 379.00 | 720 000.00 | | 733 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 169.00 | 100 000.00 | | 324 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 261.00 | 100 000.00 | | 353 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 640.00 | 820 000.00 | | 1 086 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 261.00 | 100 000.00 | | 353 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 937.00 | 325 937.00 | | 325 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 609.00 | 327 609.00 | | 327 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |