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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 861.00 | 4 686.00 | 5 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 286.00 | 861.00 | 725 425.00 | 726 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 349 148.00 | | 349 148.00 | 349 148.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 064.00 | | 363 064.00 | 363 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 351.00 | 861.00 | 1 088 489.00 | 1 089 351.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 669.00 | | | 669.00 |
DG Autres réserves | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 050.00 | 13 379.00 | | 86 050.00 |
DL TOTAL (I) | 819 428.00 | 733 379.00 | | 819 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 253.00 | 324 169.00 | | 240 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 20 395.00 | | 17 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 6 930.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 1 768.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 061.00 | 353 261.00 | | 269 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 489.00 | 1 086 640.00 | | 1 088 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 061.00 | 353 261.00 | | 269 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 180.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | -180.00 | | -5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 171.00 | -9 412.00 | | -4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 911.00 | 131 402.00 | | 222 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 861.00 | 118 024.00 | | 136 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 050.00 | 13 379.00 | | 86 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 375.00 | | | 727 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 2 019.00 | 1 380.00 | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 2 019.00 | 1 380.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 682.00 | 251 682.00 | | 251 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VP Divers | 349 148.00 | | | 349 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 482.00 | 353 482.00 | | 353 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |