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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 2 649.00 | 7 081.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 730.00 | 84 649.00 | 652 081.00 | 736 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BZ Autres créances | 485 232.00 | 65 943.00 | 419 289.00 | 485 232.00 |
CF Disponibilités | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 715.00 | 65 943.00 | 541 772.00 | 607 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 445.00 | 150 592.00 | 1 193 852.00 | 1 344 445.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | 82 000.00 | 645 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 507.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 180 880.00 | 180 634.00 | | 180 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | 258.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 914 247.00 | 910 400.00 | | 914 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 661.00 | 213 062.00 | | 209 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 3 298.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 13 044.00 | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | | 8 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 605.00 | 237 772.00 | | 279 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 852.00 | 1 148 172.00 | | 1 193 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 105.00 | 237 772.00 | | 258 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 331.00 | -57 735.00 | | -10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 130.00 | 235 223.00 | | 114 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 283.00 | 234 965.00 | | 110 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847.00 | 258.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 587.00 | 2 649.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 587.00 | 2 649.00 | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 232.00 | 485 232.00 | | 485 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 194.00 | 520 194.00 | | 520 194.00 |