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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 5 870.00 | 33 170.00 | 39 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 390.00 | 87 870.00 | 689 520.00 | 777 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 592 778.00 | 65 943.00 | 526 835.00 | 592 778.00 |
CF Disponibilités | 825 043.00 | | 825 043.00 | 825 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 618.00 | 65 943.00 | 1 356 675.00 | 1 422 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 008.00 | 153 813.00 | 2 046 195.00 | 2 200 008.00 |
CU Autres participations | 736 998.00 | 82 000.00 | 654 998.00 | 736 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 520.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 184 535.00 | 180 880.00 | | 184 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 622.00 | 3 847.00 | | 223 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 869.00 | 914 247.00 | | 1 137 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 638.00 | 209 661.00 | | 787 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 6 017.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 068.00 | 42 428.00 | | 99 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 326.00 | 279 605.00 | | 908 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 195.00 | 1 193 852.00 | | 2 046 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 402.00 | 21 500.00 | | 18 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 638.00 | | | 787 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 614.00 | -10 331.00 | | -4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 534.00 | 114 130.00 | | 312 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 912.00 | 110 283.00 | | 88 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 622.00 | 3 847.00 | | 223 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 730.00 | | 40 660.00 | 736 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | | 30 662.00 | 9 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | 9 998.00 | 727 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 3 221.00 | 5 870.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 3 221.00 | 5 870.00 | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 638.00 | 787 638.00 | | 787 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | 3 098.00 | 18 402.00 | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 778.00 | 592 778.00 | | 592 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 575.00 | 597 575.00 | | 597 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 326.00 | 889 924.00 | 18 402.00 | 908 326.00 |