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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 4 590.00 | 42 890.00 | 47 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 480.00 | 4 590.00 | 762 890.00 | 767 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 422 423.00 | | 422 423.00 | 422 423.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 411.00 | | 431 411.00 | 431 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 891.00 | 4 590.00 | 1 194 301.00 | 1 198 891.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 971.00 | 669.00 | | 4 971.00 |
DG Autres réserves | 94 457.00 | 12 710.00 | | 94 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 713.00 | 86 050.00 | | 90 713.00 |
DL TOTAL (I) | 910 142.00 | 819 428.00 | | 910 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 941.00 | 240 253.00 | | 249 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 17 251.00 | | 14 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | 128.00 | | 4 577.00 |
EA Autres dettes | 14 918.00 | 11 429.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 160.00 | 269 061.00 | | 284 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 301.00 | 1 088 489.00 | | 1 194 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 160.00 | 269 061.00 | | 284 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 777.00 | -4 171.00 | | -7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 809.00 | 222 911.00 | | 215 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 096.00 | 136 861.00 | | 125 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 713.00 | 86 050.00 | | 90 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 286.00 | | 41 933.00 | 726 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 767 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 47 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | | 41 933.00 | 6 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 3 729.00 | 4 590.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 3 729.00 | 4 590.00 | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 859.00 | 264 859.00 | | 264 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VP Divers | 422 423.00 | 422 423.00 | | 422 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 279.00 | 427 279.00 | | 427 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 160.00 | 284 160.00 | | 284 160.00 |