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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | 14 986.00 | 17 513.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 170.00 | 13 087.00 | 132 083.00 | 145 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 859.00 | 24 819.00 | 407 040.00 | 431 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 030.00 | 52 893.00 | 594 137.00 | 647 030.00 |
BT Marchandises | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 359.00 | | 230 359.00 | 230 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 389.00 | 52 893.00 | 824 496.00 | 877 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 882.00 | | | 731 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 496.00 | | | 824 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 457.00 | | | 293 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 789.00 | | 704 789.00 | 704 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 789.00 | | 704 789.00 | 704 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 818.00 | | | 742 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 203.00 | | | 720 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 893.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VB T. V. A. | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 367.00 | 75 942.00 | 311 048.00 | 514 367.00 |
VI Groupe et associés | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 657.00 | 108 157.00 | 37 500.00 | 145 657.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 882.00 | 293 457.00 | 311 048.00 | 731 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
ST Autres comptes | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 884.00 | | | 380 884.00 |