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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 246.00 | 67 110.00 | 95 136.00 | 162 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 089.00 | 131 539.00 | 348 550.00 | 480 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 035.00 | | 309 035.00 | 309 035.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 701.00 | 198 649.00 | 960 052.00 | 1 158 701.00 |
BT Marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BZ Autres créances | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 408 439.00 | | 408 439.00 | 408 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 237.00 | | 637 237.00 | 637 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 938.00 | 198 649.00 | 1 597 289.00 | 1 795 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
DL TOTAL (I) | 361 196.00 | | | 361 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 040.00 | | | 842 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 093.00 | | | 1 236 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 289.00 | | | 1 597 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 702.00 | | | 471 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 356.00 | | 2 393 356.00 | 2 393 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 356.00 | | 2 393 356.00 | 2 393 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 762.00 | |
GE Autres charges | | | 196 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 386.00 | | | 2 402 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 060.00 | | | 2 134 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 173.00 | | 518 701.00 | 678 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 173.00 | 1 158 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 951 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 173.00 | | 362 870.00 | 594 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 45 830.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 112.00 | 92 710.00 | 38 173.00 | 144 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 612.00 | 92 710.00 | 5 673.00 | 111 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 040.00 | 77 650.00 | 643 226.00 | 842 040.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 593.00 | | | 479 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 127 571.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 043.00 | 186 713.00 | 97 330.00 | 284 043.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 093.00 | 471 702.00 | 643 226.00 | 1 236 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
ST Autres comptes | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 122.00 | | | 185 122.00 |
YT Sous‐traitance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 593.00 | | | 186 593.00 |
ZE Dividendes | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 744.00 | | | 629 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |