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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 851.00 | 217 538.00 | 123 313.00 | 340 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 073.00 | 502 581.00 | 787 491.00 | 1 290 073.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 552.00 | 720 119.00 | 1 173 433.00 | 1 893 552.00 |
BT Marchandises | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BZ Autres créances | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 1 079 669.00 | | 1 079 669.00 | 1 079 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 934.00 | | 1 567 934.00 | 1 567 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 486.00 | 720 119.00 | 2 741 367.00 | 3 461 486.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 437.00 | 23 467.00 | | 26 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 867.00 | 2 970.00 | | 598 867.00 |
DL TOTAL (I) | 702 303.00 | 103 437.00 | | 702 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 968.00 | 1 237 398.00 | | 900 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 102.00 | 139 199.00 | | 25 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 795.00 | 354 237.00 | | 617 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 452.00 | 263 427.00 | | 490 452.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 1 184.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 063.00 | 1 995 446.00 | | 2 039 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 367.00 | 2 098 883.00 | | 2 741 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 749.00 | 1 995 446.00 | | 1 787 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 255.00 | | 119 726.00 | 1 802 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 429.00 | 1 893 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 429.00 | 1 637 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 496.00 | | 110 357.00 | 1 555 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 760.00 | | 9 368.00 | 86 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 383.00 | 185 736.00 | | 534 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 383.00 | 185 736.00 | | 534 383.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 795.00 | 617 795.00 | | 617 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UP Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
UX Autres créances clients | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VC Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 377.00 | 649 062.00 | 251 315.00 | 900 377.00 |
VI Groupe et associés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 250.00 | | | 336 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 193.00 | 427 315.00 | 87 878.00 | 515 193.00 |
VW T.V.A. | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 063.00 | 1 787 749.00 | 251 315.00 | 2 039 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 483.00 | 14 810.00 | | 21 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 178.00 | 223 218.00 | | 392 178.00 |
ST Autres comptes | 370 994.00 | 258 184.00 | | 370 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 098.00 | 309 874.00 | | 362 098.00 |
YT Sous‐traitance | 16 334.00 | 19 991.00 | | 16 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 591.00 | 3 014.00 | | 6 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 236.00 | 29 622.00 | | 9 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 719.00 | 44 432.00 | | 30 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 746.00 | | | 372 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 636.00 | | | 342 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 195.00 | 814 280.00 | | 1 148 195.00 |