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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 614.00 | 183 130.00 | 150 483.00 | 333 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 881.00 | 351 251.00 | 870 629.00 | 1 221 881.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 255.00 | 534 382.00 | 1 267 872.00 | 1 802 255.00 |
BT Marchandises | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BZ Autres créances | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 455 524.00 | | 455 524.00 | 455 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 331.00 | | 832 331.00 | 832 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 586.00 | 534 382.00 | 2 100 204.00 | 2 634 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 398.00 | | | 1 237 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 237.00 | | | 354 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 748.00 | | | 264 748.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 767.00 | | | 1 996 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 204.00 | | | 2 100 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 033.00 | | | 1 096 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 831.00 | | 24 748.00 | 1 783 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 86 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 1 802 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 1 555 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 363.00 | | 23 384.00 | 1 536 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 467.00 | | 1 363.00 | 87 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 377.00 | 178 257.00 | 4 252.00 | 360 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 377.00 | 178 257.00 | 4 252.00 | 360 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 237.00 | 354 237.00 | | 354 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 749.00 | 264 749.00 | | 264 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UP Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
UX Autres créances clients | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 398.00 | 336 664.00 | 900 734.00 | 1 237 398.00 |
VI Groupe et associés | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 117.00 | 331 357.00 | 86 760.00 | 418 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 767.00 | 1 096 033.00 | 900 734.00 | 1 996 767.00 |