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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 770.00 | 122 026.00 | 213 743.00 | 335 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 593.00 | 238 350.00 | 962 242.00 | 1 200 593.00 |
BF Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 830.00 | 360 377.00 | 1 423 453.00 | 1 783 830.00 |
BT Marchandises | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 539 061.00 | | 539 061.00 | 539 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 730.00 | | 777 730.00 | 777 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 560.00 | 360 377.00 | 2 201 183.00 | 2 561 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
DL TOTAL (I) | 324 466.00 | | | 324 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 386.00 | | | 1 204 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 418.00 | | | 299 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 852.00 | | | 277 852.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 716.00 | | | 1 876 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 183.00 | | | 2 201 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 913.00 | | | 947 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 503.00 | | 4 037 503.00 | 4 037 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 503.00 | | 4 037 503.00 | 4 037 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 977.00 | |
GE Autres charges | | | 356 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 356 483.00 | | | 356 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 007.00 | | | 4 038 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 736.00 | | | 3 814 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 701.00 | | 951 899.00 | 1 158 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 87 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 035.00 | 17 735.00 | 1 783 830.00 | 309 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 035.00 | 3 735.00 | 1 536 363.00 | 309 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 50 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 371.00 | | 897 762.00 | 951 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 330.00 | | 4 137.00 | 97 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 309 035.00 | | | 309 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 649.00 | 165 462.00 | 3 735.00 | 198 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 649.00 | 165 462.00 | 3 735.00 | 198 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 418.00 | 299 418.00 | | 299 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 276.00 | 171 276.00 | | 171 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UP Prêts | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
UX Autres créances clients | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 386.00 | 275 584.00 | 928 802.00 | 1 204 386.00 |
VI Groupe et associés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 390.00 | | | 653 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 595.00 | | | 291 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 261.00 | 173 794.00 | 87 467.00 | 261 261.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 716.00 | 947 913.00 | 928 802.00 | 1 876 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
ST Autres comptes | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 067.00 | | | 336 067.00 |
YT Sous‐traitance | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 308.00 | | | 427 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 795.00 | | | 292 795.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 582.00 | | | 951 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |