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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 452.00 | 38 831.00 | 112 621.00 | 151 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 721.00 | 72 780.00 | 369 940.00 | 442 721.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 173.00 | 144 112.00 | 534 061.00 | 678 173.00 |
BT Marchandises | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 014.00 | | 432 014.00 | 432 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 187.00 | 144 112.00 | 966 075.00 | 1 110 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
DL TOTAL (I) | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 870.00 | | | 438 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 705.00 | | | 694 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 075.00 | | | 966 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 626.00 | | | 332 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 875.00 | | 1 862 875.00 | 1 862 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 875.00 | | 1 862 875.00 | 1 862 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 405.00 | |
GE Autres charges | | | 152 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 061.00 | | | 1 886 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 305.00 | | | 1 707 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 030.00 | | 48 697.00 | 647 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 553.00 | 678 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 553.00 | 594 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 030.00 | | 34 697.00 | 577 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 14 000.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 893.00 | 92 405.00 | 1 186.00 | 52 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 986.00 | 17 513.00 | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | 74 891.00 | 1 186.00 | 37 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 870.00 | 76 791.00 | 314 865.00 | 438 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 617.00 | 69 117.00 | 51 500.00 | 120 617.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 705.00 | 332 626.00 | 314 865.00 | 694 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
ST Autres comptes | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 444.00 | | | 508 444.00 |