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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 317 936.00 | | 64 317 936.00 | 64 317 936.00 |
AP Constructions | 110 851 882.00 | 38 251 755.00 | 72 600 127.00 | 110 851 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490 981.00 | | 2 490 981.00 | 2 490 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 751 631.00 | 38 251 755.00 | 139 499 876.00 | 177 751 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 864 746.00 | | 864 746.00 | 864 746.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 824.00 | | 975 824.00 | 975 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 727 456.00 | 38 251 755.00 | 140 475 700.00 | 178 727 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 070 173.00 | | | -32 070 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731 614.00 | -3 766 947.00 | | -7 731 614.00 |
DL TOTAL (I) | 60 198 212.00 | 96 233 052.00 | | 60 198 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 268 175.00 | 75 990 355.00 | | 76 268 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 153.00 | 308 687.00 | | 378 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | 10 481.00 | | 8 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 224.00 | | |
EA Autres dettes | 3 623 035.00 | 249 918.00 | | 3 623 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 277 488.00 | 76 870 587.00 | | 80 277 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 475 700.00 | 173 103 640.00 | | 140 475 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 313.00 | 973 255.00 | | 4 009 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 021 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 161 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 109.00 | 4 257 380.00 | | 1 332 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 723.00 | 8 024 328.00 | | 9 063 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731 614.00 | -3 766 948.00 | | -7 731 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 169 819.00 | | 2 581 812.00 | 175 169 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 751 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 660 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 169 819.00 | | 2 490 981.00 | 175 169 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 921 152.00 | 5 330 603.00 | | 32 921 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 921 152.00 | 5 330 603.00 | | 32 921 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 268 175.00 | | 78 268 175.00 | 78 268 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 153.00 | 378 153.00 | | 378 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 444.00 | 228 444.00 | | 228 444.00 |
VB T. V. A. | 637 399.00 | | | 637 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 394 591.00 | 3 394 591.00 | | 3 394 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 963.00 | 260.00 | | 26 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 803.00 | 935 972.00 | 90 831.00 | 1 026 803.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 277 488.00 | 4 009 313.00 | 78 268 175.00 | 80 277 488.00 |