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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 317 936.00 | | 64 317 936.00 | 64 317 936.00 |
AP Constructions | 29 597 883.00 | 5 932 994.00 | 23 664 888.00 | 29 597 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 293 252.00 | | 47 293 252.00 | 47 293 252.00 |
AX Avances et acomptes | 13 795 328.00 | | 13 795 328.00 | 13 795 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 095 233.00 | 5 932 994.00 | 149 162 238.00 | 155 095 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BZ Autres créances | 4 368 103.00 | | 4 368 103.00 | 4 368 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 894.00 | | 358 894.00 | 358 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 850.00 | | 4 751 850.00 | 4 751 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 847 083.00 | 5 932 994.00 | 153 914 088.00 | 159 847 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000 000.00 | 160 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 222 360.00 | -90 304 062.00 | | -94 222 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008 516.00 | -3 918 298.00 | | -3 008 516.00 |
DL TOTAL (I) | 62 769 122.00 | 65 777 639.00 | | 62 769 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 174.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 716 845.00 | 54 431 632.00 | | 87 716 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 043.00 | 52 961.00 | | 3 210 043.00 |
EA Autres dettes | 217 276.00 | 6 195 159.00 | | 217 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 144 966.00 | 60 680 928.00 | | 91 144 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 914 088.00 | 126 458 567.00 | | 153 914 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 120.00 | 6 249 295.00 | | 3 428 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 174.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988.00 | 33 080.00 | | 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 505.00 | 3 951 378.00 | | 3 009 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008 516.00 | -3 918 298.00 | | -3 008 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 117 990.00 | | 25 977 242.00 | 129 117 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 095 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 004 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 027 159.00 | | 25 977 242.00 | 129 027 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 047.00 | 554 947.00 | | 5 378 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 047.00 | 554 947.00 | | 5 378 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 716 845.00 | | 87 716 845.00 | 87 716 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 043.00 | 3 210 043.00 | | 3 210 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
VB T. V. A. | 1 172 443.00 | 1 172 443.00 | | 1 172 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 205.00 | 3 037 205.00 | | 3 037 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400 800.00 | | | 33 400 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 161.00 | | | 1 042 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 894.00 | 358 894.00 | | 358 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 828.00 | 4 726 997.00 | 90 831.00 | 4 817 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 144 968.00 | 3 428 120.00 | 87 716 845.00 | 91 144 968.00 |