| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 317 936.00 | | 64 317 936.00 | 64 317 936.00 |
AP Constructions | 29 597 883.00 | 6 487 942.00 | 23 109 941.00 | 29 597 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 560 335.00 | | 81 560 335.00 | 81 560 335.00 |
AX Avances et acomptes | 13 890 058.00 | | 13 890 058.00 | 13 890 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 715.00 | | 182 715.00 | 182 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 548 929.00 | 6 487 942.00 | 183 060 987.00 | 189 548 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 459 155.00 | | 2 459 155.00 | 2 459 155.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 781.00 | | 1 168 781.00 | 1 168 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 064.00 | | 3 628 064.00 | 3 628 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 177 046.00 | 6 487 942.00 | 186 689 103.00 | 193 177 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927 525.00 | | | 927 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 160 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 230 877.00 | -94 222 360.00 | | -37 230 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 343.00 | -3 008 516.00 | | -2 336 343.00 |
DL TOTAL (I) | 60 432 779.00 | 62 769 122.00 | | 60 432 779.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 788 728.00 | 87 716 845.00 | | 125 788 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 376.00 | 3 210 043.00 | | 467 376.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 217 276.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 256 272.00 | 91 144 966.00 | | 126 256 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 689 103.00 | 153 914 088.00 | | 186 689 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 544.00 | 3 428 120.00 | | 467 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 237 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 947.00 | |
GE Autres charges | | | 35 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 326.00 | 988.00 | | 240 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 669.00 | 3 009 505.00 | | 2 576 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 343.00 | -3 008 516.00 | | -2 336 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 095 233.00 | | 34 573 696.00 | 155 095 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 189 548 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 189 366 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 004 402.00 | | 34 481 812.00 | 155 004 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 831.00 | | 91 884.00 | 90 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932 994.00 | 554 947.00 | | 5 932 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932 994.00 | 554 947.00 | | 5 932 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 788 728.00 | | 125 788 728.00 | 125 788 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 376.00 | 467 376.00 | | 467 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VB T. V. A. | 883 495.00 | 883 495.00 | | 883 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 660.00 | 1 575 660.00 | | 1 575 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300 000.00 | | | 41 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475 480.00 | | | 4 475 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 781.00 | 241 255.00 | 927 525.00 | 1 168 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 651.00 | 2 883 126.00 | 927 525.00 | 3 810 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 256 272.00 | 467 544.00 | 125 788 728.00 | 126 256 272.00 |