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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 317 936.00 | | 64 317 936.00 | 64 317 936.00 |
AP Constructions | 57 482 050.00 | 32 277 514.00 | 25 204 535.00 | 57 482 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 216 458.00 | | 8 216 458.00 | 8 216 458.00 |
AX Avances et acomptes | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 134 555.00 | 32 277 514.00 | 97 857 041.00 | 130 134 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BZ Autres créances | 977 061.00 | | 977 061.00 | 977 061.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 331.00 | | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 280 887.00 | 32 277 514.00 | 99 003 373.00 | 131 280 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 801 787.00 | -32 070 173.00 | | -39 801 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 502 274.00 | -7 731 614.00 | | -50 502 274.00 |
DL TOTAL (I) | 9 695 937.00 | 60 198 212.00 | | 9 695 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 672 687.00 | 76 268 175.00 | | 88 672 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 180.00 | 378 153.00 | | 404 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 124.00 | | |
EA Autres dettes | 217 284.00 | 3 623 035.00 | | 217 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 307 436.00 | 80 277 488.00 | | 89 307 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 003 373.00 | 140 475 700.00 | | 99 003 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 748.00 | 4 009 313.00 | | 634 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 30 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 802 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 584 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 972 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 519 144.00 | | | 19 519 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 519 144.00 | | | 19 519 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 519 144.00 | | | -19 519 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 294.00 | 1 332 109.00 | | 218 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 720 569.00 | 9 063 723.00 | | 50 720 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 502 274.00 | -7 731 614.00 | | -50 502 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 751 631.00 | | 5 843 587.00 | 177 751 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 831.00 | 90 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 460 663.00 | 130 134 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 369 832.00 | 130 043 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 660 800.00 | | 5 752 756.00 | 177 660 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 251 755.00 | 27 876 446.00 | 33 850 688.00 | 38 251 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 251 755.00 | 27 876 446.00 | 33 850 688.00 | 38 251 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 133.00 | 10 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 133.00 | 10 133.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 10 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 672 687.00 | | 88 672 687.00 | 88 672 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 180.00 | 404 180.00 | | 404 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VB T. V. A. | 434 043.00 | | | 434 043.00 |
VC Groupe et associés | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 713 283.00 | | | 12 713 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 332.00 | | | 724 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 320.00 | | | 242 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 310.00 | 1 106 479.00 | 90 831.00 | 1 197 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 307 436.00 | 634 748.00 | 88 672 687.00 | 89 307 436.00 |