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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 317 936.00 | | 64 317 936.00 | 64 317 936.00 |
AP Constructions | 104 908 148.00 | 8 882 941.00 | 96 025 206.00 | 104 908 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 1 139.00 | 20 525.00 | 21 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 497.00 | | 874 497.00 | 874 497.00 |
AX Avances et acomptes | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 260 907.00 | 8 884 081.00 | 161 376 825.00 | 170 260 907.00 |
BZ Autres créances | 73 616 965.00 | | 73 616 965.00 | 73 616 965.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063 310.00 | | 1 063 310.00 | 1 063 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 680 354.00 | | 74 680 354.00 | 74 680 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 941 309.00 | 8 884 081.00 | 236 057 228.00 | 244 941 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 567 220.00 | -37 230 877.00 | | -39 567 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 233.00 | -2 336 343.00 | | -789 233.00 |
DK Provisions réglementées | 463 732.00 | | | 463 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 107 278.00 | 60 432 779.00 | | 60 107 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 538.00 | 51.00 | | 1 281 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 538.00 | 51.00 | | 1 281 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 635 012.00 | 125 788 728.00 | | 162 635 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 337.00 | 467 376.00 | | 188 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587 983.00 | | | 11 587 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 077.00 | | | 257 077.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 668 411.00 | 126 256 272.00 | | 174 668 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 057 228.00 | 186 689 103.00 | | 236 057 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033 399.00 | 467 544.00 | | 12 033 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 529 040.00 | | 6 529 040.00 | 6 529 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 040.00 | | 6 529 040.00 | 6 529 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396 139.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 074 942.00 | | | 52 074 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 074 942.00 | | | 52 074 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 074 942.00 | | | 52 074 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 745 222.00 | | | 1 745 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 820 164.00 | | | 53 820 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745 222.00 | | | -1 745 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 604 837.00 | 240 326.00 | | 58 604 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 394 071.00 | 2 576 669.00 | | 59 394 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 233.00 | -2 336 343.00 | | -789 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 548 929.00 | | 142 334 754.00 | 189 548 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 831.00 | 91 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 428 018.00 | 66 194 758.00 | 170 260 907.00 | 95 428 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 428 018.00 | 66 103 927.00 | 170 169 023.00 | 95 428 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 366 214.00 | | 142 334 754.00 | 189 366 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 428 018.00 | | | 95 428 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487 942.00 | 2 396 139.00 | | 6 487 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487 942.00 | 2 396 139.00 | | 6 487 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 463 732.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | 1 281 538.00 | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 1 745 270.00 | 51.00 | 51.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 51.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 745 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 635 012.00 | | 162 635 012.00 | 162 635 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 337.00 | 188 337.00 | | 188 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 077.00 | 257 077.00 | | 257 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VB T. V. A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 260.00 | 3 087 260.00 | | 3 087 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 935 012.00 | | | 36 935 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 505 206.00 | 70 505 206.00 | | 70 505 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 310.00 | 1 063 310.00 | | 1 063 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 772 159.00 | 74 772 159.00 | | 74 772 159.00 |
VW T.V.A. | 11 547 048.00 | 11 547 048.00 | | 11 547 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 668 411.00 | 12 033 399.00 | 162 635 012.00 | 174 668 411.00 |