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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 317 936.00 | | 64 317 936.00 | 64 317 936.00 |
AP Constructions | 29 597 883.00 | 5 378 047.00 | 24 219 835.00 | 29 597 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 321 655.00 | | 21 321 655.00 | 21 321 655.00 |
AX Avances et acomptes | 13 789 683.00 | | 13 789 683.00 | 13 789 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 117 990.00 | 5 378 047.00 | 123 739 942.00 | 129 117 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BZ Autres créances | 2 246 592.00 | | 2 246 592.00 | 2 246 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 447 179.00 | | 447 179.00 | 447 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 623.00 | | 2 718 623.00 | 2 718 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 836 614.00 | 5 378 047.00 | 126 458 567.00 | 131 836 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 160 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 304 062.00 | -39 801 787.00 | | -90 304 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918 298.00 | -50 502 274.00 | | -3 918 298.00 |
DL TOTAL (I) | 65 777 639.00 | 9 695 937.00 | | 65 777 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 13 283.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 431 632.00 | 88 672 687.00 | | 54 431 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 404 180.00 | | 52 961.00 |
EA Autres dettes | 6 195 159.00 | 217 284.00 | | 6 195 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 680 928.00 | 89 307 436.00 | | 60 680 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 458 567.00 | 99 003 373.00 | | 126 458 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 634 748.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 13 283.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 918 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 519 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 519 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 519 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 080.00 | 218 294.00 | | 33 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 378.00 | 50 720 569.00 | | 3 951 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 918 298.00 | -50 502 274.00 | | -3 918 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 043 724.00 | | 26 985 711.00 | 130 043 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 911 445.00 | 129 117 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 911 445.00 | 129 027 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 043 724.00 | | 26 894 880.00 | 130 043 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277 514.00 | 984 699.00 | 27 884 166.00 | 32 277 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277 514.00 | 984 699.00 | 27 884 166.00 | 32 277 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 431 632.00 | | 54 431 632.00 | 54 431 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
VB T. V. A. | 2 004 272.00 | | | 2 004 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 977 883.00 | 5 977 883.00 | | 5 977 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 723 577.00 | | | 25 723 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 460 515.00 | | | 61 460 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 320.00 | | | 242 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 179.00 | | | 447 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 602.00 | 2 693 771.00 | 90 831.00 | 2 784 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 680 928.00 | 6 249 295.00 | 54 431 632.00 | 60 680 928.00 |