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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629 519.00 | 18 007 590.00 | 10 621 929.00 | 28 629 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721 359.00 | 18 007 590.00 | 10 713 769.00 | 28 721 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 611.00 | 71 959.00 | 800 651.00 | 872 611.00 |
BZ Autres créances | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CF Disponibilités | 604 298.00 | | 604 298.00 | 604 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 399.00 | 71 959.00 | 1 554 440.00 | 1 626 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 347 758.00 | 18 079 549.00 | 12 268 209.00 | 30 347 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DG Autres réserves | 2 592 635.00 | | | 2 592 635.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 979.00 | | | 1 123 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 163.00 | | | 845 163.00 |
DK Provisions réglementées | 4 219 343.00 | | | 4 219 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865 969.00 | | | 8 865 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 240.00 | | | 2 804 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 203.00 | | | 585 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 240.00 | | | 3 402 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 209.00 | | | 12 268 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 535.00 | | | 3 401 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
FG Production vendue services | 7 490 728.00 | 5 157.00 | 7 495 885.00 | 7 490 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 090.00 | 5 157.00 | 7 503 247.00 | 7 498 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 39 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 609.00 | | | 1 082 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 715.00 | | | 1 332 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 528.00 | | | 480 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 287.00 | | | 994 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 373.00 | | | 1 475 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 658.00 | | | -142 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 547.00 | | | 283 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 645.00 | | | 9 055 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 482.00 | | | 8 210 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 163.00 | | | 845 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 172.00 | | | 275 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 608 149.00 | | 3 725 782.00 | 27 608 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612 573.00 | 28 721 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612 573.00 | 28 629 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 520 131.00 | | 3 721 960.00 | 27 520 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 018.00 | | 3 822.00 | 18 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 738 014.00 | 2 879 704.00 | 2 054 144.00 | 15 738 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738 014.00 | 2 879 704.00 | 2 054 144.00 | 15 738 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303 566.00 | 830 514.00 | 914 737.00 | 4 303 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 283 016.00 | 328 873.00 | 167 873.00 | 1 283 016.00 |
6T Sur comptes clients | 84 010.00 | 28 424.00 | 40 474.00 | 84 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 026.00 | 357 297.00 | 208 347.00 | 1 367 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670 591.00 | 1 187 811.00 | 1 123 083.00 | 5 670 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 1 082 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 203.00 | 585 203.00 | | 585 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
UX Autres créances clients | 764 600.00 | | | 764 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
VB T. V. A. | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 240.00 | 2 804 240.00 | | 2 804 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 942.00 | 914 091.00 | 129 851.00 | 1 043 942.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 535.00 | 3 401 535.00 | | 3 401 535.00 |